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カテゴリー別アーカイブ: ファンダメンタルズ分析

市場予想と市場結果のギャップ

あおのり学校へのご来校、いつもありがとうございます。

あおのり先生です。

 

為替レートを動かす要因として、

市場予想”と“市場結果”のギャップが挙げられます。

この乖離にマーケット参加者は注目しています。

 

“市場予想”から見て“市場の結果”が「良い」のか「悪い」のか、

そして、その大きさがどれほどのものになるのかで、

為替レートは変動することになります。

 

事前に“前回発表値”と“市場予想”が以下のように公表されています。

ここでは、為替レートの変動に最も大きな影響を与える

米雇用統計を例に出して説明します。

12月6日の注目イベント 注目度 前回発表値 市場予想 市場結果
22:30 アメリカ (米)11月非農業部門雇用者数 +20.4万人 +18.5万人  
22:30 アメリカ (米)11月失業率 7.3% 7.2%  

 

“前回発表値”とは、前回の発表で確定した数値です。

つまり、11月発表時点では20.4万人の非農業部門者数の増加があり、

失業率は7.3%であったことを表しています。

 

“市場予想”とは、経済を分析するアナリストたちが立てた予想を集計し、

予想の中央値を表したものです。

WS000212

欧米の大手金融機関を中心に

各社アナリストたちの予想の中央値が

市場予想として公表されます。

 

アナリストたちの予想では、

11月非農業部門雇用者数が18.5万人増加、

11月失業率が7.2%の改善と予想されています。

 

22時半に、米雇用統計の市場結果の発表があります。

以下のように発表されました。

12月6日の注目イベント 注目度 前回発表値 市場予想 市場結果
22:30 アメリカ (米)11月非農業部門雇用者数 20.4万人 18.5万人 上 20.3
万人
22:30 アメリカ (米)11月失業率 7.3% 7.2% 上 7.0%

 

市場結果は、非農業部門雇用者数が市場結果を上回り、

1.8万人も市場予想を上回る結果となりました。

失業率も市場予想を0.2%上回る改善を示すものとなりました。

 

その結果、マーケットはアメリカの雇用情勢が

予想以上に改善していることを好感されることになり、

買いが買いを呼び、短期間に54銭も上昇することになりました。

米11月雇用統計発表前後のドル円1分チャート
(期間:2013年12月6日21時11分~23時11分)
価格変動幅  54銭
米雇用統計

 

このように市場予想が市場結果を上回る場合は為替は上昇し、

市場予想が市場結果を下回る場合は為替は下落します。

 

その際に注意しておきたいことは、

誰も市場予想を上回ることや下回ることを

正確に当てることができないということになります。

勘でよくなるとか悪くなると決めつけてしまう方もいると思いますが、

誰もその答えはわかりません。

【FXで大損を出す人の心理】に続く

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ファンダメンタルズ分析とは

あおのり学校へのご来校、いつもありがとうございます。

あおのり先生です。

 

価格を予測するアプローチには、

二種類の方法があります。

テクニカル分析とファンダメンタルズ分析です。

 

どちらの分析アプローチをとったとしても、

将来の価格の値動きを予想することに変わりはありませんが、

分析の仕方が全く違います。

 

テクニカル分析とは、

チャート上に描かれる価格の値動きから、

未来の価格の値動きを分析するアプローチです。

 

一方、

為替取引におけるファンダメンタル分析とは、

ある国の経済の基本(ファンダメンタル)を分析することで、

将来の為替の動向を予測する分析方法です。

ファンダメンタルズ分析

経済の基本には、

例えばアメリカの場合は以下のようなものがあります。

米経済指標一覧
カテゴリー 経済指標 重要度 発表日
GDP関連 GDP 星星星星星 1・4・7・10月の21~30日
景気関連 鉱工業生産指数 星星星星 14~17日
設備稼働率 星星 14~17日
耐久財受注 星星星 25日前後
ISM製造業景気指数 星星星星 第1営業日
フィラデルフィア連銀製造業景気指数 星星星 毎月第3木曜日
ニューヨーク連銀製造業景気指数 星星星 15日前後
リッチモンド連銀製造業景気指数 星 月末
シカゴ購買部協会景気指数 星星 月末
ISM非製造業景気指数 星星星星 第3営業日
個人消費関連 小売売上高 星星星星 第2週
個人消費 星 月末
個人支出 星 月末
消費者信頼感指数 星星 25日~月末
ミシガン大学消費者信頼感指数 星星星 10日前後の金曜日
住宅関連 住宅着工件数 星星星星 第3週
住宅建設許可件数 星星 第3週
新築住宅販売件数 星星星 24日から月末
中古住宅販売件数 星星星 毎月25日
中古住宅販売保留 星星 月初
S&Pケース・シラー住宅価格指数 星星星 最終週火曜日
NAHB住宅市場指数 星 中旬
雇用関連 失業率 星星星星星 第1金曜日
非農業部門雇用者数 星星星星星 第1金曜日
ADP全国雇用者数 星星星星 第1水曜日
新規失業保険申請件数 星星星星 毎週木曜日
物価関連 生産者物価指数 星星星 15日前後
消費者物価指数 星星星 15日前後
PCEデフレーター 星 月末
貿易・国際収支関連 貿易収支 星星星 毎月末
対米証券投資 星星 中旬

この他、

アメリカの中央銀行(FRB)による金融政策による、

政策変化の分析もファンダメンタルズ分析に該当します。

t02200165_0800060010195432576

さらに、米要人発言で経済の動向を分析したりもします。

 

これらのデータを分析することで、

その国の通貨が強くなるのか弱くなるのかを分析することになるのですが、

中長期の為替の値動きを予測するために、

ファンダメンタルズ分析は特に役立ちます。

 

複合的に分析していくことで、

景気の中長期のトレンドを読むことができるからです。

米非農業部門雇用者数

米GDP

米消費者信頼感指数

 

テクニカル分析と併せてファンダ分析を利用していくことで、

テクニカル分析を使用するだけの場合よりも、

高パフォーマンスを上げることを可能とします。

勝っているトレーダー及び投資家は、

このファンダメンタルズ分析もある程度理解しているものです。

 

ファンダメンタルズ分析と聞くと、

なんだか難しそうと身構えてしまう方は多いと思いますが、

重要なポイントだけ知っておけば、

難しくも何ともありません。

その辺の話を、次回のファンダメンタルズ分析講座の中で

お伝えしていきたいと思います。

【市場予想と市場結果のギャップ】に続く

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あおのり学校の先生

あおのり先生

立教大学大学院ビジネスデザイン研究科卒。証券会社に4年間勤務後、株式やFXを中心に独自の取引手法を確立し、「信頼ある投資教育の創造」を経営理念にあおのり學校を創設。 FXを含む投資業界の信用が置けない慣習を打破すべく、FX投資で豊かな人生を育んでもらうための信頼ある投資教育を日々実践。実績として延べ1600人を超える受講生を世に送り出す。

トレードスタイルは、スキャル、デイトレ、スイング、中長期すべてに対応できるので、あらゆる時間軸のチャンスを掴むのが得意。

雑誌掲載実績:65回(2014年11月時点)

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